新橋演舞場の貸借対照表

【提出】

2017年2月27日 10:31

【資料】

半期報告書-第95期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年5月31日	2016年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,503,370	1,971,446
売掛金	56,655	69,984
前払費用	1,625	1,220
貯蔵品	－	2,273
繰延税金資産	9,137	4,432
関係会社短期貸付金	18,000	6,000
立替金	19,119	26,664
その他	2,870	922
流動資産計	1,610,778	2,082,944
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	448,006	427,274
機械及び装置（純額）	1,955	1,816
工具	196,498	196,082
土地	227,696	227,696
有形固定資産合計	874,157	852,870
無形固定資産	483	462
投資その他の資産
長期性定期預金	600,000	－
投資有価証券	350,490	552,712
ゴルフ会員権	10,000	10,000
関係会社株式	637,932	723,435
関係会社長期貸付金	102,000	104,000
長期前払費用	1,574	1,101
保険積立金	124,970	124,970
投資その他の資産合計	1,826,967	1,516,220
固定資産計	2,701,608	2,369,552
資産の部合計	4,312,387	4,452,497
負債の部
流動負債
未払金	7,195	7,819
未払費用	5,023	3,924
未払事業所税	893	446
未払法人税等	69,772	42,777
未払消費税等	11,396	9,884
預り金	2,546	2,150
前受収益	12,395	12,698
役員賞与引当金	9,800	4,900
その他	1,963	2,237
流動負債計	120,987	86,838
固定負債
繰延税金負債	140,568	167,223
退職給付引当金	3,949	1,894
役員退職慰労引当金	24,800	27,520
受入保証金	571,160	572,755
固定負債計	740,477	769,393
負債の部合計	861,464	856,232
純資産の部
株主資本
資本金	135,000	135,000
資本剰余金
資本準備金	49,482	49,482
資本剰余金合計	49,482	49,482
利益剰余金
利益準備金	33,750	33,750
その他利益剰余金
退職積立金	3,500	3,500
別途積立金	2,300,000	2,400,000
繰越利益剰余金	592,125	576,673
利益剰余金合計	2,929,375	3,013,923
自己株式	-3,101	-3,101
株主資本合計	3,110,757	3,195,305
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	340,165	400,959
その他の包括利益累計額合計	340,165	400,959
純資産の部合計	3,450,922	3,596,265
負債・純資産合計	4,312,387	4,452,497

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2016年5月31日	2016年11月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-2,447,028	-2,471,359

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個別決算

注記等（個別）

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