有価証券報告書-第96期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,064,922 | 1,386,909 |
| 売掛金 | 72,219 | 77,056 |
| 有価証券 | 200,300 | 302,460 |
| 前払費用 | 2,005 | 1,716 |
| 立替金 | 28,136 | 32,331 |
| 短期貸付金 | ※1 12,000 | ※1 12,000 |
| 繰延税金資産 | 6,433 | 9,202 |
| その他 | 5,214 | 5,735 |
| 流動資産合計 | 2,391,232 | 1,827,411 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,731,492 | 2,791,879 |
| 減価償却累計額 | △2,311,898 | △2,356,526 |
| 建物(純額) | 419,594 | 435,353 |
| 機械及び装置 | 42,000 | 25,400 |
| 減価償却累計額 | △40,322 | △23,960 |
| 機械及び装置(純額) | 1,677 | 1,439 |
| 工具、器具及び備品 | 346,818 | 347,180 |
| 減価償却累計額 | △144,250 | △146,455 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 202,567 | 200,724 |
| 土地 | 227,696 | 227,696 |
| 有形固定資産合計 | 851,536 | 865,214 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 294 | 294 |
| ソフトウエア | 277 | 435 |
| 無形固定資産合計 | 571 | 729 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 351,508 | 1,063,447 |
| 関係会社株式 | 792,184 | 898,484 |
| ゴルフ会員権 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 95,000 | 83,000 |
| 長期前払費用 | 629 | - |
| 保険積立金 | 124,970 | 124,970 |
| 投資その他の資産合計 | 1,374,292 | 2,179,902 |
| 固定資産合計 | 2,226,400 | 3,045,846 |
| 資産合計 | 4,617,632 | 4,873,257 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,538 | 8,664 |
| 未払費用 | 5,516 | 5,361 |
| 未払法人税等 | 37,775 | 34,652 |
| 未払消費税等 | 7,952 | 4,873 |
| 未払事業所税 | 888 | 888 |
| 預り金 | 2,452 | 2,322 |
| 前受収益 | 15,230 | 15,910 |
| 役員賞与引当金 | 9,800 | 9,800 |
| その他 | 1,971 | 1,832 |
| 流動負債合計 | 95,125 | 84,306 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 2,024 | 1,425 |
| 役員退職慰労引当金 | 27,520 | 30,240 |
| 受入保証金 | ※1 572,050 | ※1 572,050 |
| 繰延税金負債 | 188,463 | 221,948 |
| 固定負債合計 | 790,058 | 825,664 |
| 負債合計 | 885,183 | 909,971 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 135,000 | 135,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 49,482 | 49,482 |
| 資本剰余金合計 | 49,482 | 49,482 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 33,750 | 33,750 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職積立金 | 3,500 | 3,500 |
| 別途積立金 | 2,400,000 | 2,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 668,951 | 728,880 |
| 利益剰余金合計 | 3,106,201 | 3,266,130 |
| 自己株式 | △7,413 | △13,743 |
| 株主資本合計 | 3,283,271 | 3,436,869 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 449,177 | 526,417 |
| 評価・換算差額等合計 | 449,177 | 526,417 |
| 純資産合計 | 3,732,448 | 3,963,286 |
| 負債純資産合計 | 4,617,632 | 4,873,257 |
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