有価証券報告書-第102期(2023/06/01-2024/05/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年5月31日) | 当事業年度 (2024年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,634,420 | 2,818,654 |
| 売掛金 | 48,592 | 63,611 |
| 前払費用 | 1,625 | 2,640 |
| 立替金 | 44,258 | 58,356 |
| 未収消費税等 | 25,566 | - |
| その他 | 3,779 | 3,522 |
| 流動資産合計 | 2,758,243 | 2,946,785 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,211,187 | 3,221,987 |
| 減価償却累計額 | △2,543,943 | △2,595,592 |
| 建物(純額) | 667,244 | 626,395 |
| 構築物 | 20,188 | 20,188 |
| 減価償却累計額 | △1,369 | △1,873 |
| 構築物(純額) | 18,819 | 18,315 |
| 機械及び装置 | 7,530 | 7,530 |
| 減価償却累計額 | △6,121 | △6,604 |
| 機械及び装置(純額) | 1,408 | 925 |
| 工具、器具及び備品 | 343,214 | 342,805 |
| 減価償却累計額 | △145,339 | △145,362 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 197,875 | 197,442 |
| 土地 | 227,696 | 227,696 |
| 建設仮勘定 | 1,265 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,114,310 | 1,070,775 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 294 | 294 |
| 無形固定資産合計 | 294 | 294 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 52,995 | 67,743 |
| 関係会社株式 | 687,039 | 557,109 |
| ゴルフ会員権 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 349,000 | 349,000 |
| 長期前払費用 | 2,934 | 5,209 |
| 保険積立金 | 125,120 | 125,120 |
| 投資その他の資産合計 | 1,227,090 | 1,114,184 |
| 固定資産合計 | 2,341,694 | 2,185,253 |
| 資産合計 | 5,099,937 | 5,132,038 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年5月31日) | 当事業年度 (2024年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,258 | 10,406 |
| 未払費用 | 6,789 | 8,249 |
| 未払法人税等 | 22,501 | 39,586 |
| 未払消費税等 | - | 38,729 |
| 未払事業所税 | 1,489 | 1,476 |
| 預り金 | 1,811 | 1,990 |
| 前受収益 | 15,408 | 15,369 |
| 役員賞与引当金 | 6,640 | 6,640 |
| その他 | 1,857 | 1,709 |
| 流動負債合計 | 69,755 | 124,158 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 6,505 | 7,827 |
| 役員退職慰労引当金 | 39,040 | 41,920 |
| 受入保証金 | ※1 572,212 | ※1 572,212 |
| 繰延税金負債 | 149,097 | 110,286 |
| 固定負債合計 | 766,854 | 732,245 |
| 負債合計 | 836,609 | 856,403 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 135,000 | 135,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 49,482 | 49,482 |
| 資本剰余金合計 | 49,482 | 49,482 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 33,750 | 33,750 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職積立金 | 3,500 | 3,500 |
| 別途積立金 | 3,000,000 | 3,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 687,478 | 684,430 |
| 利益剰余金合計 | 3,724,728 | 3,821,680 |
| 自己株式 | △26,443 | △31,175 |
| 株主資本合計 | 3,882,767 | 3,974,987 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 380,560 | 300,647 |
| 評価・換算差額等合計 | 380,560 | 300,647 |
| 純資産合計 | 4,263,327 | 4,275,634 |
| 負債純資産合計 | 5,099,937 | 5,132,038 |
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