有価証券報告書-第99期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	440
預金
普通預金	2,836,762
当座預金	5
小計	2,836,768
合計	2,837,208

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
演舞場サービス株式会社 その他	15,924 1,180
合計	17,104

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
15,731	24,739	23,366	17,104	57.7	242

(注)消費税の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税が含まれております。
③ 関係会社株式

区分	金額(千円)
松竹株式会社(57,772株)	736,015
演舞場サービス株式会社(91,900株)	9,373
合計	745,388

④ 関係会社長期貸付金

区分	金額(千円)
演舞場サービス株式会社	349,000
合計	349,000

b.負債の部
受入保証金

区分	金額(千円)
新橋演舞場(劇場)賃借申込証拠金(松竹株式会社)	530,000
建物賃貸借契約による敷金(東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社)	24,182
その他	18,130
合計	572,313