有価証券報告書-第98期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	296
預金
普通預金	2,482,428
当座預金	5
小計	2,482,433
合計	2,482,729

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
演舞場サービス株式会社 その他	14,967 763
合計	15,731

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
34,310	24,209	42,788	15,731	73.1	378

(注)消費税の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税が含まれております。
③ 関係会社株式

区分	金額(千円)
松竹株式会社(57,772株)	814,585
演舞場サービス株式会社(91,900株)	9,373
合計	823,958

b.負債の部
受入保証金

区分	金額(千円)
新橋演舞場(劇場)賃借申込証拠金(松竹株式会社)	530,000
建物賃貸借契約による敷金(東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社)	24,182
その他	17,860
合計	572,042