キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 14:05
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1251万、投資活動によるキャッシュ・フロー 20億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億5801万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 3月期 個別 | 2Q | 906 | 932 | -164 | 1,838 | - | 2,480 | 通期 | 2,249 | 1,669 | -165 | 3,918 | -200 | 4,559 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 1,355 | -2,813 | -206 | -1,458 | -48 | 2,895 | 通期 | 2,763 | -4,521 | -206 | -1,758 | -188 | 2,595 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,020 | -164 | -248 | 856 | -54 | 3,203 | 通期 | 2,142 | -2,108 | -248 | 34 | -398 | 2,381 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,359 | -3,102 | -288 | -1,743 | -116 | 349 | 通期 | 2,552 | -4,223 | -289 | -1,671 | -231 | 421 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | 1,137 | -955 | -330 | 182 | -191 | 273 | 通期 | 2,322 | -2,105 | -330 | 217 | -446 | 308 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,290 | -330 | -329 | 960 | -109 | 939 | 通期 | 2,363 | -1,842 | -330 | 521 | -267 | 499 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,297 | -223 | -328 | 1,074 | -172 | 1,244 | 通期 | 2,555 | -2,089 | -329 | 467 | -515 | 636 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,287 | 755 | -329 | 2,041 | -229 | 2,348 | 通期 | 2,741 | -2,249 | -330 | 493 | -1,548 | 799 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,313 | -587 | -370 | 726 | -194 | 1,155 | 通期 | 2,667 | -2,407 | -371 | 260 | -370 | 688 |
2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,179 | -304 | -412 | 875 | -314 | 1,151 | 通期 | 2,305 | -1,950 | -412 | 355 | -658 | 631 |
2024年 3月期 個別 | 2Q | 1,258 | 2,044 | -413 | 3,302 | -202 | 3,521 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月(個)
- 39億1813万
- 2015年3月(個) マイ転
- -17億5786万
- 2016年3月(個) プラ転
- 3415万
- 2017年3月(個) マイ転
- -16億7144万
- 2018年3月(個) プラ転
- 2億1691万
- 2019年3月(個) +140.06%
- 5億2072万
- 2020年3月(個) -10.41%
- 4億6651万
- 2021年3月(個) +5.59%
- 4億9261万
- 2022年3月(個) -47.26%
- 2億5979万
- 2023年3月(個) +36.71%
- 3億5515万
設備投資#5*
- 2014年3月(個)
- -2億8万
- 2015年3月(個)減少-6.1%
- -1億8786万
- 2016年3月(個)増加+112.04%
- -3億9835万
- 2017年3月(個)減少-42.04%
- -2億3087万
- 2018年3月(個)増加+93.38%
- -4億4645万
- 2019年3月(個)減少-40.23%
- -2億6685万
- 2020年3月(個)増加+93.17%
- -5億1548万
- 2021年3月(個)増加+200.37%
- -15億4838万
- 2022年3月(個)減少-76.13%
- -3億6958万
- 2023年3月(個)増加+77.93%
- -6億5761万
営業CFマージン
- 2014年3月(個)
- 52.76%
- 2015年3月(個)
- 63.11%
- 2016年3月(個)
- 49.19%
- 2017年3月(個)
- 59.11%
- 2018年3月(個)
- 53.33%
- 2019年3月(個)
- 54.5%
- 2020年3月(個)
- 58.92%
- 2021年3月(個)
- 63.69%
- 2022年3月(個)
- 59.58%
- 2023年3月(個)
- 50.69%