キャッシュ・フローの状況

2023年12月22日 14:05
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1251万、投資活動によるキャッシュ・フロー 20億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億5801万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
3月期
個別
2Q906932-1641,838-2,480
通期2,2491,669-1653,918-2004,559
2015年
3月期
個別
2Q1,355-2,813-206-1,458-482,895
通期2,763-4,521-206-1,758-1882,595
2016年
3月期
個別
2Q1,020-164-248856-543,203
通期2,142-2,108-24834-3982,381
2017年
3月期
個別
2Q1,359-3,102-288-1,743-116349
通期2,552-4,223-289-1,671-231421
2018年
3月期
個別
2Q1,137-955-330182-191273
通期2,322-2,105-330217-446308
2019年
3月期
個別
2Q1,290-330-329960-109939
通期2,363-1,842-330521-267499
2020年
3月期
個別
2Q1,297-223-3281,074-1721,244
通期2,555-2,089-329467-515636
2021年
3月期
個別
2Q1,287755-3292,041-2292,348
通期2,741-2,249-330493-1,548799
2022年
3月期
個別
2Q1,313-587-370726-1941,155
通期2,667-2,407-371260-370688
2023年
3月期
個別
2Q1,179-304-412875-3141,151
通期2,305-1,950-412355-658631
2024年
3月期
個別
2Q1,2582,044-4133,302-2023,521
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年3月(個)
22億4913万
2015年3月(個) +22.85%
27億6313万
2016年3月(個) -22.47%
21億4215万
2017年3月(個) +19.13%
25億5189万
2018年3月(個) -8.99%
23億2238万
2019年3月(個) +1.74%
23億6278万
2020年3月(個) +8.15%
25億5524万
2021年3月(個) +7.28%
27億4120万
2022年3月(個) -2.72%
26億6667万
2023年3月(個) -13.57%
23億487万

投資活動によるCF#2

2014年3月(個)資金回収
16億6900万
2015年3月(個)資金投入
-45億2100万
2016年3月(個)投入-53.37%
-21億800万
2017年3月(個)投入+100.35%
-42億2333万
2018年3月(個)投入-50.15%
-21億547万
2019年3月(個)投入-12.51%
-18億4205万
2020年3月(個)投入+13.39%
-20億8872万
2021年3月(個)投入+7.65%
-22億4859万
2022年3月(個)投入+7.04%
-24億688万
2023年3月(個)投入-18.99%
-19億4972万

財務活動によるCF#3

2014年3月(個)返済還元
-1億6459万
2015年3月(個)返済還元
-2億580万
2016年3月(個)返済還元
-2億4820万
2017年3月(個)返済還元
-2億8866万
2018年3月(個)返済還元
-3億2962万
2019年3月(個)返済還元
-3億2977万
2020年3月(個)返済還元
-3億2920万
2021年3月(個)返済還元
-3億2993万
2022年3月(個)返済還元
-3億7067万
2023年3月(個)返済還元
-4億1199万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(個)
39億1813万
2015年3月(個) マイ転
-17億5786万
2016年3月(個) プラ転
3415万
2017年3月(個) マイ転
-16億7144万
2018年3月(個) プラ転
2億1691万
2019年3月(個) +140.06%
5億2072万
2020年3月(個) -10.41%
4億6651万
2021年3月(個) +5.59%
4億9261万
2022年3月(個) -47.26%
2億5979万
2023年3月(個) +36.71%
3億5515万

設備投資#5*

2014年3月(個)
-2億8万
2015年3月(個)減少-6.1%
-1億8786万
2016年3月(個)増加+112.04%
-3億9835万
2017年3月(個)減少-42.04%
-2億3087万
2018年3月(個)増加+93.38%
-4億4645万
2019年3月(個)減少-40.23%
-2億6685万
2020年3月(個)増加+93.17%
-5億1548万
2021年3月(個)増加+200.37%
-15億4838万
2022年3月(個)減少-76.13%
-3億6958万
2023年3月(個)増加+77.93%
-6億5761万

現金等#6

2014年3月(個)
45億5941万
2015年3月(個) -43.08%
25億9512万
2016年3月(個) -8.25%
23億8095万
2017年3月(個) -82.32%
4億2084万
2018年3月(個) -26.78%
3億813万
2019年3月(個) +61.97%
4億9908万
2020年3月(個) +27.51%
6億3639万
2021年3月(個) +25.56%
7億9906万
2022年3月(個) -13.88%
6億8818万
2023年3月(個) -8.26%
6億3135万

営業CFマージン

2014年3月(個)
52.76%
2015年3月(個)
63.11%
2016年3月(個)
49.19%
2017年3月(個)
59.11%
2018年3月(個)
53.33%
2019年3月(個)
54.5%
2020年3月(個)
58.92%
2021年3月(個)
63.69%
2022年3月(個)
59.58%
2023年3月(個)
50.69%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高