明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -25,423 | 107,709 |
| 減価償却費 | 1,197,402 | 1,176,166 |
| 固定資産除却損 | 72,251 | 4,489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -131,265 |
| 負ののれん償却額 | -3,612 | -3,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,201 | 11,823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,823 | 37,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,166 | -38,591 |
| のれん償却額 | 923 | 13,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,867 | 12,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,878 | -8,093 |
| 支払利息 | 356,970 | 307,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 539,562 | -157,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,933 | 58,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,525 | 63,072 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -115,067 | -104,348 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 74,158 | 32,272 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -153,972 | -617 |
| 小計 | 1,547,776 | 1,381,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,832 | 8,093 |
| 利息の支払額 | -366,421 | -313,326 |
| 法人税等の支払額 | -22,226 | -10,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,960 | 1,066,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,360 | -154,498 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178,332 | 205,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429,465 | -102,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,248 | -7,714 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | -150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,987 | 3,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322,552 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,168 | -4,344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 182,589 |
| その他 | 20,663 | -810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,293 | 120,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 293,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -293,000 | -385,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,760,000 | 3,733,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,759,190 | -3,943,030 |
| 社債の発行による収入 | 1,110,000 | 1,440,000 |
| 社債発行費支出 | -29,565 | -39,217 |
| 社債の償還による支出 | -928,000 | -2,165,000 |
| リース債務の返済による支出 | -95,980 | -156,611 |
| 配当金の支払額 | -19,851 | -19,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -962,586 | -1,055,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,667 | 130,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 814,528 | 1,029,195 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,029,195 | 1,164,113 |
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