キャッシュ・フローの状況
2024年5月31日 13:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2971万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4965万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3925万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | -30,724 | -183,600 | -152,503 | -214,324 | - | 1,068,679 | 通期 | 696,078 | -253,261 | -394,146 | 442,817 | -262,967 | 1,484,179 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 863,070 | 288,020 | -366,878 | 1,151,090 | -68,826 | 2,268,391 | 通期 | 1,648,682 | 27,994 | -893,370 | 1,676,676 | - | 2,267,485 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 59,430 | -264,716 | -455,429 | -205,286 | -257,844 | 1,606,769 | 通期 | 1,512,518 | -304,992 | -915,212 | 1,207,526 | -316,597 | 2,559,799 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 36,991 | -714,636 | 268,381 | -677,645 | -763,053 | 2,150,535 | 通期 | 856,523 | -945,297 | 614,080 | -88,774 | -977,350 | 3,085,105 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 906,228 | -156,353 | -1,182,601 | 749,875 | -159,474 | 2,664,478 | 通期 | 1,452,536 | -714,719 | -1,008,162 | 737,817 | -724,013 | 2,826,859 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -139,581 | -79,851 | 31,863 | -219,432 | -213,857 | 2,639,289 | 通期 | 1,400,553 | -589,986 | -428,691 | 810,567 | -707,265 | 3,208,735 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -68,900 | -502,120 | -478,861 | -571,020 | -543,321 | 2,158,852 | 通期 | -265,965 | -960,039 | -218,123 | -1,226,004 | -996,364 | 1,764,605 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -477,821 | -42,239 | 380,397 | -520,060 | -33,323 | 1,624,941 | 通期 | -25,790 | -76,884 | 251,301 | -102,674 | -62,830 | 1,913,232 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 911,659 | 132,110 | -852,811 | 1,043,769 | -122,980 | 2,104,190 | 通期 | 2,007,078 | 102,136 | -1,329,584 | 2,109,214 | -154,198 | 2,692,863 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 353,551 | 7,553 | -384,093 | 361,104 | -28,728 | 2,669,874 | 通期 | 1,581,590 | -87,021 | -1,039,433 | 1,494,569 | -123,382 | 3,148,000 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 739,258 | -149,652 | -529,717 | 589,606 | -138,660 | 3,207,888 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年8月（連）
- 4億4281万
- 2015年8月（連） +278.64%
- 16億7667万
- 2016年8月（連） -27.98%
- 12億752万
- 2017年8月（連） マイ転
- -8877万
- 2018年8月（連） プラ転
- 7億3781万
- 2019年8月（連） +9.86%
- 8億1056万
- 2020年8月（連） マイ転
- -12億2600万
- 2021年8月（連）
- -1億267万
- 2022年8月（連） プラ転
- 21億921万
- 2023年8月（連） -29.14%
- 14億9456万
設備投資#5*
- 2014年8月（連）
- -2億6296万
- 2015年8月
- -
- 2016年8月（連）増加+20.39%
- -3億1659万
- 2017年8月（連）増加+208.7%
- -9億7735万
- 2018年8月（連）減少-25.92%
- -7億2401万
- 2019年8月（連）減少-2.31%
- -7億726万
- 2020年8月（連）増加+40.88%
- -9億9636万
- 2021年8月（連）減少-93.69%
- -6283万
- 2022年8月（連）増加+145.42%
- -1億5419万
- 2023年8月（連）減少-19.98%
- -1億2338万
営業CFマージン
- 2014年8月（連）
- 5.71%
- 2015年8月（連）
- 12.2%
- 2016年8月（連）
- 11.16%
- 2017年8月（連）
- 6.94%
- 2018年8月（連）
- 10.42%
- 2019年8月（連）
- 9.11%
- 2020年8月（連）
- -2.68%
- 2021年8月（連）
- -0.32%
- 2022年8月（連）
- 21.83%
- 2023年8月（連）
- 13.54%