明治座のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月31日 13:40
- 【資料】
- 半期報告書-第87期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 85,943 | -18,574 |
| 減価償却費 | 408,465 | 428,824 |
| 固定資産除却損 | 77 | － |
| 社債発行費償却 | 4,582 | 4,582 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 6,413 | -8,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,993 | 1,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,461 | 18,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,014 | 2,496 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,050 | 7,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,851 | -2,513 |
| 支払利息 | 40,467 | 38,889 |
| 感染症関連収入 | － | -142,294 |
| 感染症関連損失 | － | 43,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 504,189 | -541,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,365 | -37,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -566,399 | -444,783 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 13,945 | -2,655 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,553 | 51,499 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -206,506 | 4,647 |
| 小計 | 111,018 | -595,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,851 | 2,513 |
| 利息の支払額 | -41,013 | -39,491 |
| 感染症関連収入受取額 | － | 147,953 |
| 感染症関連損失支払額 | － | 31,329 |
| 法人税等の支払額 | -141,756 | -24,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,900 | -477,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,001 | -6,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,786 | -31,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,535 | -1,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,866 | -3,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 521 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 134 | 138 |
| その他 | -65 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,120 | -42,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 431,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,484 | -347,504 |
| 社債の償還による支出 | -90,500 | -90,500 |
| リース債務の返済による支出 | -12,066 | -12,066 |
| 配当金の支払額 | -19,810 | -532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,861 | 380,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,049,882 | -139,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,764,605 | 1,624,941 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
