明治座のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月31日 13:58
- 【資料】
- 半期報告書-第88期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,574 | 286,791 |
| 減価償却費 | 428,824 | 414,466 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -257,321 |
| 固定資産除却損 | － | 2,157 |
| 社債発行費償却 | 4,582 | 4,582 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -8,582 | -16,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,810 | -2,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,008 | -2,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,496 | -7,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,940 | 2,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,513 | -2,954 |
| 支払利息 | 38,889 | 37,138 |
| 感染症関連収入 | -142,294 | -85,384 |
| 感染症関連損失 | 43,704 | 24,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -541,105 | 52,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,498 | 1,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -444,783 | 254,424 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2,655 | -3,172 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 51,499 | 28,827 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,647 | 138,075 |
| 小計 | -595,604 | 870,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,513 | 2,954 |
| 利息の支払額 | -39,491 | -37,774 |
| 感染症関連収入受取額 | 147,953 | 140,028 |
| 感染症関連損失支払額 | 31,329 | -24,923 |
| 法人税等の支払額 | -24,521 | -39,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -477,821 | 911,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,001 | -226,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 220,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,575 | -98,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 260,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,748 | -24,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,568 | -3,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 521 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 138 | 3,461 |
| その他 | -6 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,239 | 132,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 431,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,504 | -349,589 |
| 社債の償還による支出 | -90,500 | -90,500 |
| リース債務の返済による支出 | -12,066 | -12,066 |
| 配当金の支払額 | -532 | -655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380,397 | -852,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,663 | 190,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,624,941 | 2,104,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
