明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 286,791 | -12,072 |
| 減価償却費 | 414,466 | 401,610 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -257,321 | － |
| 固定資産除却損 | 2,157 | － |
| 社債発行費償却 | 4,582 | 4,582 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -16,394 | -21,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,115 | 725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,363 | -38,384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,143 | 2,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,213 | 12,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,954 | -3,533 |
| 支払利息 | 37,138 | 32,925 |
| 感染症関連収入 | -85,384 | -15,816 |
| 感染症関連損失 | 24,923 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,916 | -44,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,223 | -108,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254,424 | 35,351 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3,172 | -3,928 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,827 | 29,946 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 138,075 | 91,337 |
| 小計 | 870,889 | 361,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,954 | 3,533 |
| 利息の支払額 | -37,774 | -33,435 |
| 感染症関連収入受取額 | 140,028 | 24,906 |
| 感染症関連損失支払額 | -24,923 | － |
| 法人税等の支払額 | -39,515 | -3,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,659 | 353,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -226,000 | -246,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,435 | -16,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260,771 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,545 | -12,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,134 | -3,363 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,461 | － |
| その他 | -6 | 45,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,110 | 7,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349,589 | -362,541 |
| 社債の償還による支出 | -90,500 | -90,500 |
| リース債務の返済による支出 | -12,066 | -12,066 |
| 配当金の支払額 | -655 | -18,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852,811 | -384,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,958 | -22,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,692,863 | 2,669,874 |
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