明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,072 | 310,783 |
| 減価償却費 | 401,610 | 384,512 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 社債発行費償却 | 4,582 | 4,582 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -21,862 | -2,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 725 | -1,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,384 | 30,592 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,298 | 1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,406 | -21,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,533 | -5,562 |
| 支払利息 | 32,925 | 32,020 |
| 感染症関連収入 | -15,816 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,963 | 269,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,729 | -223,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,351 | 35,698 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3,928 | 154,110 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,946 | -1,224 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 91,337 | -135,421 |
| 小計 | 361,893 | 839,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,533 | 5,562 |
| 利息の支払額 | -33,435 | -32,140 |
| 感染症関連収入受取額 | 24,906 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,346 | -73,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,551 | 739,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -246,000 | -246,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,565 | -129,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,163 | -9,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,363 | -4,986 |
| その他 | 45,646 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,553 | -149,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,541 | -427,109 |
| 社債の償還による支出 | -90,500 | -90,500 |
| リース債務の返済による支出 | -12,066 | -12,066 |
| 配当金の支払額 | -18,985 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,093 | -529,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,988 | 59,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,669,874 | 3,207,888 |
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