明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 310,783 | 492,498 |
| 減価償却費 | 384,512 | 363,560 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 社債発行費償却 | 4,582 | 4,582 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -2,696 | -8,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,746 | -2,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,592 | -14,302 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,238 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -24,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,189 | -10,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,562 | -7,440 |
| 支払利息 | 32,020 | 43,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,292 | 69,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223,363 | -107,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,698 | -283,074 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 154,110 | -3,332 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,224 | -17,382 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -135,421 | -185,181 |
| 小計 | 839,625 | 309,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,562 | 7,440 |
| 利息の支払額 | -32,140 | -42,669 |
| 法人税等の支払額 | -73,789 | -82,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,258 | 191,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -246,000 | -246,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,209 | -79,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,451 | -18,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,986 | -5,972 |
| その他 | -6 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,652 | -110,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -427,109 | -358,369 |
| 社債の償還による支出 | -90,500 | -90,500 |
| リース債務の返済による支出 | -12,066 | － |
| 配当金の支払額 | -41 | -19,209 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,717 | -519,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,888 | -438,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,207,888 | 3,023,355 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
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