明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,498 | 767,612 |
| 減価償却費 | 363,560 | 370,475 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 社債発行費償却 | 4,582 | 4,582 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -8,981 | 40,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,253 | -2,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,302 | 23,451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,260 | 1,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,835 | -5,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,440 | -10,381 |
| 支払利息 | 43,504 | 51,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,735 | 709,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -107,833 | 70,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,074 | -115,360 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3,332 | -3,750 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,382 | -121,826 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -185,181 | -228,474 |
| 小計 | 309,003 | 1,552,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,440 | 10,381 |
| 利息の支払額 | -42,669 | -52,606 |
| 法人税等の支払額 | -82,292 | -259,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,482 | 1,250,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -246,000 | -346,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 340,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,712 | -1,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,837 | -1,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,972 | -6,970 |
| その他 | 53 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,469 | -16,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,369 | -317,852 |
| 社債の償還による支出 | -90,500 | -90,500 |
| 配当金の支払額 | -19,209 | -25,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,023 | -133,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,101 | -467,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,088 | 767,251 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,023,355 | 3,471,620 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
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