明治座のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月29日 13:48
- 【資料】
- 半期報告書-第86期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635,136 | 85,943 |
| 減価償却費 | 398,942 | 408,465 |
| 固定資産除却損 | － | 77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,717 | － |
| 社債発行費償却 | 3,109 | 4,582 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 26,811 | 6,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,666 | -25,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,638 | -52,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,917 | 1,014 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,225 | 1,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,713 | -2,851 |
| 支払利息 | 42,135 | 40,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,238,292 | 504,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,866 | -82,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 598,469 | -566,399 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,503 | 13,945 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -78,480 | -18,553 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -252,232 | -206,506 |
| 小計 | 69,241 | 111,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,713 | 2,851 |
| 利息の支払額 | -42,754 | -41,013 |
| 法人税等の支払額 | -168,781 | -141,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,581 | -68,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,001 | -6,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,077 | -534,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198,552 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,780 | -8,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,275 | -2,866 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 736 | 134 |
| その他 | -6 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,851 | -502,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,814 | -356,484 |
| 社債の発行による収入 | 471,960 | － |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | -90,500 |
| リース債務の返済による支出 | -12,066 | -12,066 |
| 配当金の支払額 | -20,215 | -19,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,863 | -478,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,569 | -1,049,882 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,208,735 | 2,158,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
