明治座のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月31日 13:13
- 【資料】
- 半期報告書-第85期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 635,136 |
| 減価償却費 | 398,942 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,717 |
| 社債発行費償却 | 3,109 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 26,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,713 |
| 支払利息 | 42,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,238,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 598,469 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,503 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -78,480 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -252,232 |
| 小計 | 69,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,713 |
| 利息の支払額 | -42,754 |
| 法人税等の支払額 | -168,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -55,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,275 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 736 |
| その他 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,814 |
| 社債の発行による収入 | 471,960 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,066 |
| 配当金の支払額 | -20,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,639,289 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
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