明治座のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月31日 13:37
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,732 | 214,416 |
| 減価償却費 | 487,993 | 461,632 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40,368 | － |
| 固定資産除却損 | 104 | － |
| 社債発行費償却 | － | 1,467 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 32,447 | -13,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259 | 389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,100 | 9,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 800 | 7,935 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,679 | 2,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,181 | -2,455 |
| 支払利息 | 65,089 | 43,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,860 | -276,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,240 | 209,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,313 | 212,306 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3,302 | -37 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,193 | 10,490 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -182,098 | 72,932 |
| 小計 | 199,701 | 955,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,181 | 2,455 |
| 利息の支払額 | -66,624 | -44,376 |
| 法人税等の支払額 | -98,266 | -7,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,991 | 906,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,004 | -6,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,029 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -760,768 | -151,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,730 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,285 | -8,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,576 | -2,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 910 | 1,182 |
| その他 | 317 | -1,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714,636 | -156,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,365,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,050,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,457,722 | -372,814 |
| 社債の発行による収入 | 765,000 | － |
| 社債発行費支出 | -33,896 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35,254 | -25,671 |
| 配当金の支払額 | -19,745 | -19,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,381 | -1,182,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409,263 | -432,726 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,085,105 | 2,664,478 |
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