明治座のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月31日 13:40
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 274,484 | -4,732 |
| 減価償却費 | 510,005 | 487,993 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -40,368 |
| 固定資産除却損 | 1,885 | 104 |
| 社債発行費償却 | 179 | － |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | － | 32,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,891 | 259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,535 | -32,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 884 | 800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,603 | 4,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,895 | -2,181 |
| 支払利息 | 77,737 | 65,089 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,365 | 42,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361,988 | -85,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,354 | -47,313 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -39,788 | -3,302 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,996 | -37,193 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -173,167 | -182,098 |
| 小計 | 172,581 | 199,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,895 | 2,181 |
| 利息の支払額 | -78,911 | -66,624 |
| 法人税等の支払額 | -36,134 | -98,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,430 | 36,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,532 | -6,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,028 | 15,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,626 | -760,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 40,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,218 | -2,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,594 | -2,576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,750 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 789 | 910 |
| その他 | -812 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,716 | -714,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -615,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 13,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,590 | -13,457,722 |
| 社債の発行による収入 | － | 765,000 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | － |
| 社債発行費支出 | － | -33,896 |
| リース債務の返済による支出 | -45,741 | -35,254 |
| 配当金の支払額 | -39,098 | -19,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,429 | 268,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660,715 | -409,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606,769 | 2,150,535 |
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