明治座のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月31日 11:08
- 【資料】
- 半期報告書-第82期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,924 | 274,484 |
| 減価償却費 | 513,295 | 510,005 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86,233 | － |
| 固定資産除却損 | 2,743 | 1,885 |
| 社債発行費償却 | 274 | 179 |
| のれん償却額 | 2,481 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,412 | 1,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,463 | -7,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,897 | 884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 682 | 4,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,389 | -1,895 |
| 支払利息 | 90,777 | 77,737 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,687 | -31,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,332 | -361,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,282 | -62,354 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3,374 | -39,788 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 107,540 | -20,996 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 200,137 | -173,167 |
| 小計 | 996,024 | 172,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,389 | 1,895 |
| 利息の支払額 | -94,346 | -78,911 |
| 法人税等の支払額 | -39,997 | -36,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,070 | 59,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,152 | -19,532 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,149 | 21,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,227 | -245,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 362,711 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -599 | -12,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,139 | -3,594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 809 | 789 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,750 |
| その他 | -1,593 | -812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 288,020 | -264,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 625,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -674,998 | -615,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -493,666 | -690,590 |
| 社債の償還による支出 | -65,500 | -55,000 |
| リース債務の返済による支出 | -57,229 | -45,741 |
| 配当金の支払額 | -484 | -39,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,878 | -455,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 784,212 | -660,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,268,391 | 1,606,769 |
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