明治座のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月29日 11:30
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(平成26年9月1日-平成27年8月1日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,325 | 288,924 |
| 減価償却費 | 535,633 | 513,295 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -86,233 |
| 固定資産除却損 | 6,163 | 2,743 |
| 社債発行費償却 | 14,582 | 274 |
| のれん償却額 | 6,572 | 2,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,721 | -9,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121,451 | 31,463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,159 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,050 | -10,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -951 | -1,389 |
| 受取補償金 | -200,000 | － |
| 支払利息 | 169,175 | 90,777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300,832 | 158,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,896 | -245,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -397,643 | -44,282 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -111,729 | -3,374 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,009 | 107,540 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,385 | 200,137 |
| 小計 | 106,606 | 996,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 1,389 |
| 利息の支払額 | -179,994 | -94,346 |
| 法人税等の支払額 | -58,287 | -39,997 |
| 移転補償金の受取額 | 100,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,724 | 863,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,149 | -41,152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,648 | 38,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,312 | -68,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 362,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,911 | -599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,092 | -2,139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 810 | 809 |
| その他 | -1,593 | -1,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,600 | 288,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 225,000 | 625,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,080 | -674,998 |
| 長期借入れによる収入 | 2,290,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,960,897 | -493,666 |
| 社債の発行による収入 | 230,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -673,500 | -65,500 |
| 社債発行費支出 | -5,194 | － |
| リース債務の返済による支出 | -87,936 | -57,229 |
| 配当金の支払額 | -19,894 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,503 | -366,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,828 | 784,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,068,679 | 2,268,391 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,316 | － |
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