明治座の貸借対照表

【提出】

2018年5月31日 13:37

【資料】

半期報告書-第84期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年8月31日	2018年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,238,046	2,811,420
受取手形及び売掛金	808,223	685,052
たな卸資産	531,573	321,834
繰延税金資産	86,574	87,318
その他	171,357	119,330
貸倒引当金	-3,095	-4,626
流動資産計	4,832,679	4,020,329
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	9,481,254	9,124,679
機械装置及び運搬具（純額）	665,792	1,125,002
工具	836,670	847,991
土地	4,890,386	4,890,386
リース資産（純額）	233,859	208,734
建設仮勘定	－	7,830
有形固定資産合計	16,107,962	16,204,622
無形固定資産
その他	505,090	507,626
無形固定資産合計	505,090	507,626
投資その他の資産
投資有価証券	301,983	332,884
長期貸付金	6,602	5,719
繰延税金資産	67,931	62,619
その他	235,167	230,973
貸倒引当金	-5,943	-4,801
投資その他の資産合計	605,742	627,396
固定資産計	17,218,795	17,339,646
繰延資産	32,429	30,961
資産の部合計	22,083,904	21,390,937
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,288,731	1,501,037
短期借入金	765,000	－
1年内返済予定の長期借入金	741,628	737,624
1年内償還予定の社債	－	6,750
リース債務	40,611	27,006
未払法人税等	21,428	107,440
賞与引当金	178,974	188,844
その他	1,414,010	1,468,605
流動負債計	4,450,383	4,037,309
固定負債
社債	765,000	758,250
長期借入金	12,884,800	12,515,990
リース債務	138,766	126,700
繰延税金負債	21,167	24,229
役員退職慰労引当金	170,207	178,142
退職給付に係る負債	336,410	338,930
長期預り敷金保証金	1,136,745	1,136,708
その他	162,920	125,274
固定負債計	15,616,018	15,204,226
負債の部合計	20,066,401	19,241,535
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金	1,765,112	1,871,966
自己株式	-7,624	-7,624
株主資本合計	1,957,488	2,064,342
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	55,718	79,036
その他の包括利益累計額合計	55,718	79,036
非支配株主持分	4,295	6,023
純資産の部合計	2,017,502	2,149,402
負債・純資産合計	22,083,904	21,390,937

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年8月31日	2018年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,547,123	895,750
売掛金	148,266	206,371
たな卸資産	42,000	45,268
繰延税金資産	44,473	44,473
その他	153,578	98,788
貸倒引当金	-72	-2,096
流動資産計	1,935,369	1,288,555
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	8,999,793	8,654,162
機械及び装置（純額）	665,687	1,124,909
工具	796,901	812,999
土地	4,220,373	4,220,373
リース資産（純額）	233,859	208,734
その他（純額）	14,784	12,516
有形固定資産合計	14,931,399	15,033,696
無形固定資産	501,081	496,949
投資その他の資産
投資有価証券	781,967	791,968
長期貸付金	306,439	305,664
その他	59,917	54,434
貸倒引当金	-5,050	-3,861
投資その他の資産合計	1,143,274	1,148,206
固定資産計	16,575,755	16,678,852
繰延資産	32,429	30,961
資産の部合計	18,543,553	17,998,369
負債の部
流動負債
買掛金	51,479	73,359
短期借入金	765,000	－
1年内返済予定の長期借入金	654,200	654,200
1年内償還予定の社債	－	6,750
リース債務	40,611	27,006
未払金	418,235	914,245
未払法人税等	330	14,548
賞与引当金	57,580	59,690
その他	191,795	259,313
流動負債計	2,179,232	2,009,114
固定負債
社債	765,000	758,250
長期借入金	12,680,250	12,353,150
リース債務	138,766	126,700
繰延税金負債	21,167	24,229
退職給付引当金	85,270	82,109
役員退職慰労引当金	133,542	133,542
長期預り敷金保証金	1,132,245	1,132,208
その他	148,039	111,862
固定負債計	15,104,282	14,722,052
負債の部合計	17,283,515	16,731,166
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金
資本準備金	698	698
資本剰余金合計	698	698
利益剰余金
利益準備金	50,000	50,000
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	97,563	97,563
別途積立金	624,062	624,062
繰越利益剰余金	278,153	278,379
利益剰余金合計	1,049,780	1,050,005
株主資本合計	1,250,479	1,250,704
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	9,559	16,498
その他の包括利益累計額合計	9,559	16,498
純資産の部合計	1,260,038	1,267,202
負債・純資産合計	18,543,553	17,998,369

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2017年8月31日	2018年2月28日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-22,149,772	-22,605,506

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算