明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 598,949 | 819,670 |
| 減価償却費 | 764,699 | 738,061 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,780 | -1,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,258 | 45,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,475 | -11,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,925 | 17,357 |
| 社債発行費償却 | 9,165 | 9,165 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -13,091 | -4,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,983 | -17,730 |
| 支払利息 | 70,098 | 96,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 800,636 | -766,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,450 | -100,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,068 | 72,041 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 26,430 | -107,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,530 | -42,180 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 51,775 | 1,437 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -275,720 | 140,739 |
| 小計 | 1,881,849 | 888,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,983 | 17,730 |
| 利息の支払額 | -68,530 | -94,674 |
| 法人税等の支払額 | -120,748 | -147,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,708,553 | 664,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -252,000 | -352,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252,000 | 252,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,647 | -12,653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,227 | -323,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,360 | -19,195 |
| その他 | -1,585 | -1,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,821 | -456,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,102,146 | -773,404 |
| 社債の償還による支出 | -181,000 | -181,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,100 | － |
| 配当金の支払額 | -41 | -19,172 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,201,287 | -964,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,443 | -757,074 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,451,444 | 2,704,369 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
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