明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,724 | 598,949 |
| 減価償却費 | 816,658 | 764,699 |
| 固定資産除却損 | 72 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 312 | -1,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,638 | 40,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,954 | 15,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,059 | 5,925 |
| 社債発行費償却 | 9,165 | 9,165 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -15,585 | -13,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,822 | -15,983 |
| 支払利息 | 65,486 | 70,098 |
| 感染症関連収入 | -12,169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,213 | 800,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,509 | -27,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 627,505 | -172,068 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -7,782 | 26,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,087 | 4,530 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,774 | 51,775 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 113,557 | -275,720 |
| 小計 | 1,645,932 | 1,881,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,822 | 15,983 |
| 利息の支払額 | -65,703 | -68,530 |
| 感染症関連収入の受取額 | 21,259 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,720 | -120,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,581,590 | 1,708,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -252,000 | -252,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252,000 | 252,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,493 | -20,647 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,314 | -170,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,068 | -11,360 |
| その他 | 43,856 | -1,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,021 | -203,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -915,041 | -1,102,146 |
| 社債の償還による支出 | -181,000 | -181,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,133 | -18,100 |
| 配当金の支払額 | -19,258 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,433 | -1,201,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,136 | 303,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,148,000 | 3,451,444 |
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