明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 555,683 | 267,724 |
| 減価償却費 | 838,111 | 816,658 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -257,321 | － |
| 固定資産除却損 | 2,411 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,608 | 312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,814 | -14,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,599 | 15,954 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,921 | 25,059 |
| 社債発行費償却 | 9,165 | 9,165 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -27,965 | -15,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,818 | -8,822 |
| 支払利息 | 71,763 | 65,486 |
| 感染症関連収入 | -107,249 | -12,169 |
| 感染症関連損失 | 44,527 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,425 | -221,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,418 | 17,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 658,529 | 627,505 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -6,846 | -7,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,689 | -22,087 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 179,830 | -10,774 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 161,361 | 113,557 |
| 小計 | 2,003,549 | 1,645,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,818 | 8,822 |
| 利息の支払額 | -73,105 | -65,703 |
| 感染症関連収入の受取額 | 194,898 | 21,259 |
| 感染症関連損失の支払額 | -44,527 | － |
| 法人税等の支払額 | -80,554 | -28,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007,078 | 1,581,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -232,000 | -252,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232,000 | 252,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,300 | -7,493 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,879 | -108,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260,771 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,319 | -15,068 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,461 | － |
| その他 | -1,595 | 43,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,136 | -87,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -723,795 | -915,041 |
| 社債の償還による支出 | -181,000 | -181,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,133 | -24,133 |
| 配当金の支払額 | -655 | -19,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,329,584 | -1,039,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 779,631 | 455,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,692,863 | 3,148,000 |
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