明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,779 | 555,683 |
| 減価償却費 | 854,785 | 838,111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -257,321 |
| 固定資産除却損 | 1,673 | 2,411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,543 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,762 | -2,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,183 | 49,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,700 | -9,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,892 | -17,921 |
| 社債発行費償却 | 9,165 | 9,165 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -2,023 | -27,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,447 | -6,818 |
| 支払利息 | 78,099 | 71,763 |
| 感染症関連収入 | -278,441 | -107,249 |
| 感染症関連損失 | 171,286 | 44,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -399,683 | -238,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,497 | 8,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -697,793 | 658,529 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -6,095 | -6,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59 | 98,689 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,530 | 179,830 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -80,606 | 161,361 |
| 小計 | -48,306 | 2,003,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,447 | 6,818 |
| 利息の支払額 | -79,905 | -73,105 |
| 感染症関連収入の受取額 | 245,022 | 194,898 |
| 感染症関連損失の支払額 | -181,020 | -44,527 |
| 法人税等の支払額 | 31,971 | -80,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,790 | 2,007,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -432,001 | -232,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 432,000 | 232,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 521 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,732 | -6,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,545 | -127,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 260,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,285 | -26,319 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 276 | 3,461 |
| その他 | -9,117 | -1,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,884 | 102,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 710,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -653,008 | -723,795 |
| 社債の償還による支出 | -181,000 | -181,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,133 | -24,133 |
| 配当金の支払額 | -557 | -655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,301 | -1,329,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,626 | 779,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,913,232 | 2,692,863 |
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