明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -490,677 | 270,779 |
| 減価償却費 | 841,279 | 854,785 |
| 固定資産除却損 | 77 | 1,673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,560 | 19,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,361 | 2,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,995 | 4,183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,257 | 14,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,001 | 26,892 |
| 社債発行費償却 | 9,165 | 9,165 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -15,421 | -2,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,589 | -6,447 |
| 支払利息 | 79,796 | 78,099 |
| 感染症関連収入 | -262,704 | -278,441 |
| 感染症関連損失 | 623,556 | 171,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 661,814 | -399,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 396,129 | -4,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,098,519 | -697,793 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 161,805 | -6,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -201,752 | -59 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,770 | -26,530 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -193,994 | -80,606 |
| 小計 | 435,199 | -48,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,589 | 6,447 |
| 利息の支払額 | -80,381 | -79,905 |
| 感染症関連収入の受取額 | 191,599 | 245,022 |
| 感染症関連損失の支払額 | -613,822 | -181,020 |
| 法人税等の支払額 | -205,148 | 31,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -265,965 | -25,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,002 | -432,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,000 | 432,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,758 | -5,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -984,647 | -60,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,717 | -2,285 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 272 | 276 |
| その他 | -8,186 | -9,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -960,039 | -76,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -693,168 | -653,008 |
| 社債の償還による支出 | -181,000 | -181,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,133 | -24,133 |
| 配当金の支払額 | -19,822 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,123 | 251,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,444,129 | 148,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,764,605 | 1,913,232 |
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