明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 757,578 | -490,677 |
| 減価償却費 | 812,798 | 841,279 |
| 減損損失 | 3,683 | － |
| 固定資産除却損 | 3,603 | 77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,050 | 3,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,272 | -27,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,513 | -91,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,706 | 13,257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,938 | 18,001 |
| 社債発行費償却 | 7,692 | 9,165 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 45,189 | -15,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,218 | -6,589 |
| 支払利息 | 84,328 | 79,796 |
| 感染症関連収入 | － | -262,704 |
| 感染症関連損失 | － | 623,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,961 | 661,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,164 | 396,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406,748 | -1,098,519 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 17,003 | 161,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,185 | -201,752 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,608 | 15,770 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,939 | -193,994 |
| 小計 | 1,750,336 | 435,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,218 | 6,589 |
| 利息の支払額 | -84,096 | -80,381 |
| 感染症関連収入の受取額 | － | 191,599 |
| 感染症関連損失の支払額 | － | -613,822 |
| 法人税等の支払額 | -271,905 | -205,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,553 | -265,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,002 | -12,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 62,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,022 | -5,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -661,612 | -984,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198,552 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,653 | -11,717 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 869 | 272 |
| その他 | -8,117 | -8,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589,986 | -960,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731,798 | -693,168 |
| 社債の発行による収入 | 471,960 | － |
| 社債の償還による支出 | -124,500 | -181,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,133 | -24,133 |
| 配当金の支払額 | -20,219 | -19,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,691 | -218,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,875 | -1,444,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,208,735 | 1,764,605 |
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