明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494,480 | 757,578 |
| 減価償却費 | 839,936 | 812,798 |
| 減損損失 | 25,092 | 3,683 |
| 固定資産除却損 | 431 | 3,603 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,039 | -2,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,478 | -16,513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,758 | 6,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,139 | 11,938 |
| 社債発行費償却 | 4,389 | 7,692 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -24,910 | 45,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,828 | -6,218 |
| 支払利息 | 88,092 | 84,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -723,015 | -285,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,005 | -100,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390,249 | 406,748 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 6,282 | 17,003 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,355 | -10,608 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 260,044 | -246 |
| 小計 | 1,590,022 | 1,750,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,828 | 6,218 |
| 利息の支払額 | -87,945 | -84,096 |
| 法人税等の支払額 | -55,368 | -271,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452,536 | 1,400,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,002 | -61,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,324 | -25,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -710,827 | -661,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 198,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,186 | -45,653 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,723 | 869 |
| その他 | 12,398 | -8,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714,719 | -589,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,665,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -743,296 | -731,798 |
| 社債の発行による収入 | 510,087 | 471,960 |
| 社債の償還による支出 | － | -124,500 |
| リース債務の返済による支出 | -40,611 | -24,133 |
| 配当金の支払額 | -19,343 | -20,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,162 | -428,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,345 | 381,875 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,099 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,826,859 | 3,208,735 |
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