明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,347 | 494,480 |
| 減価償却費 | 976,413 | 839,936 |
| 減損損失 | － | 25,092 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40,368 | － |
| 固定資産除却損 | 1,384 | 431 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,191 | 35,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,386 | 41,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,052 | 19,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,998 | 37,139 |
| 社債発行費償却 | 1,467 | 4,389 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 42,580 | -24,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,997 | -5,828 |
| 支払利息 | 108,081 | 88,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,970 | -723,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -274,213 | 79,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,263 | 390,249 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -4,544 | 6,282 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 75,431 | 22,355 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -336,884 | 260,044 |
| 小計 | 1,123,373 | 1,590,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,997 | 5,828 |
| 利息の支払額 | -105,402 | -87,945 |
| 法人税等の支払額 | -166,445 | -55,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856,523 | 1,452,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,005 | -12,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,029 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,169 | -5,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -974,285 | -710,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,730 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,065 | -13,186 |
| 短期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,939 | 1,723 |
| その他 | -8,523 | 12,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -945,297 | -714,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,565,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -1,665,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,050,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,842,988 | -743,296 |
| 社債の発行による収入 | 731,103 | 510,087 |
| リース債務の返済による支出 | -69,128 | -40,611 |
| 配当金の支払額 | -19,906 | -19,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 614,080 | -1,008,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,306 | -270,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,085,105 | 2,826,859 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,099 |
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