明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,143 | 126,347 |
| 減価償却費 | 1,021,697 | 976,413 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,925 | -40,368 |
| 固定資産除却損 | 5,981 | 1,384 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | -1,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,685 | -9,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,319 | 15,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,488 | 12,998 |
| 社債発行費償却 | 179 | 1,467 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | － | 42,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,892 | -4,997 |
| 支払利息 | 148,490 | 108,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354,271 | 325,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,663 | -274,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265,332 | 109,263 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,819 | -4,544 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -60,096 | 75,431 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 113,814 | -336,884 |
| 小計 | 1,722,050 | 1,123,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,892 | 4,997 |
| 利息の支払額 | -148,986 | -105,402 |
| 法人税等の支払額 | -65,437 | -166,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,512,518 | 856,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,534 | -12,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,028 | 15,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,099 | -5,169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,379 | -974,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 40,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,218 | -3,065 |
| 短期貸付けによる支出 | -500 | -500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,688 | 1,939 |
| その他 | -14,777 | -8,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,992 | -945,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,565,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -915,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 13,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,107,634 | -13,842,988 |
| 社債の発行による収入 | － | 731,103 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -88,422 | -69,128 |
| 配当金の支払額 | -39,156 | -19,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -915,212 | 614,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,313 | 525,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,559,799 | 3,085,105 |
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