明治座の貸借対照表

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【提出】

2017年11月30日 13:37

【資料】

有価証券報告書-第83期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年8月31日	2017年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,715,764	3,238,046
受取手形及び売掛金	619,278	808,223
商品及び製品	1,932	2,261
未成工事支出金	197,217	468,852
原材料及び貯蔵品	58,210	60,460
繰延税金資産	94,281	86,574
その他	138,288	171,357
貸倒引当金	-2,582	-3,095
流動資産計	3,822,389	4,832,679
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	27,036,359	27,202,191
減価償却累計額	-16,922,586	-17,720,937
建物及び構築物（純額）	10,113,772	9,481,254
機械装置及び運搬具	3,081,146	3,158,571
減価償却累計額	-2,949,145	-2,492,779
機械装置及び運搬具（純額）	132,000	665,792
工具	2,044,850	2,059,148
減価償却累計額	-1,187,366	-1,222,477
工具	857,484	836,670
土地	4,890,748	4,890,386
リース資産	947,437	947,437
減価償却累計額	-641,404	-713,578
リース資産（純額）	306,033	233,859
有形固定資産合計	16,300,039	16,107,962
無形固定資産
借地権	478,408	478,408
その他	35,399	26,682
無形固定資産合計	513,808	505,090
投資その他の資産
投資有価証券	252,760	301,983
長期貸付金	8,541	6,602
繰延税金資産	78,394	67,931
その他	252,334	235,167
貸倒引当金	-7,648	-5,943
投資その他の資産合計	584,383	605,742
固定資産計	17,398,230	17,218,795
繰延資産
社債発行費	－	32,429
繰延資産計	－	32,429
資産の部合計	21,220,620	22,083,904
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,179,467	1,288,731
短期借入金	－	765,000
1年内返済予定の長期借入金	792,988	741,628
リース債務	69,128	40,611
未払法人税等	101,114	21,428
未払消費税等	75,016	26,026
賞与引当金	188,360	178,974
その他	1,208,888	1,387,984
流動負債計	3,614,964	4,450,383
固定負債
社債	－	765,000
長期借入金	13,626,428	12,884,800
リース債務	179,377	138,766
繰延税金負債	21,152	21,167
役員退職慰労引当金	155,154	170,207
退職給付に係る負債	323,412	336,410
長期預り敷金保証金	1,141,289	1,136,745
その他	168,881	162,920
固定負債計	15,615,695	15,616,018
負債の部合計	19,230,660	20,066,401
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金	698	－
利益剰余金	1,759,255	1,765,112
自己株式	-7,624	-7,624
株主資本合計	1,952,330	1,957,488
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	26,672	55,718
その他の包括利益累計額合計	26,672	55,718
非支配株主持分	10,955	4,295
純資産の部合計	1,989,959	2,017,502
負債・純資産合計	21,220,620	22,083,904

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年8月31日	2017年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,261,933	1,547,123
売掛金	80,062	148,266
商品及び製品	1,932	2,261
原材料及び貯蔵品	40,180	39,738
前払費用	2,467	10,031
繰延税金資産	36,404	44,473
その他	116,882	143,547
貸倒引当金	-443	-72
流動資産計	1,539,420	1,935,369
固定資産
有形固定資産
建物	25,699,255	25,868,055
減価償却累計額	-16,109,290	-16,868,261
建物（純額）	9,589,964	8,999,793
構築物	296,097	296,982
減価償却累計額	-277,763	-282,198
構築物（純額）	18,334	14,784
機械及び装置	3,051,950	3,129,375
減価償却累計額	-2,920,090	-2,463,688
機械及び装置（純額）	131,859	665,687
車両運搬具	1,644	1,644
減価償却累計額	-1,643	-1,643
車両運搬具（純額）	0	0
工具	1,881,166	1,892,134
減価償却累計額	-1,074,843	-1,095,233
工具	806,322	796,901
土地	4,220,735	4,220,373
リース資産	935,385	935,385
減価償却累計額	-629,351	-701,525
リース資産（純額）	306,033	233,859
有形固定資産合計	15,073,250	14,931,399
無形固定資産
借地権	478,408	478,408
ソフトウエア	20,261	16,407
電話加入権	2,510	2,510
リース資産	7,509	3,754
無形固定資産合計	508,690	501,081
投資その他の資産
投資有価証券	56,196	61,807
関係会社株式	686,709	720,160
出資金	22,916	22,916
長期貸付金	3,277	1,919
従業員に対する長期貸付金	4,888	4,520
関係会社長期貸付金	300,000	300,000
長期前払費用	594	9,631
その他	50,516	27,369
貸倒引当金	-5,570	-5,050
投資その他の資産合計	1,119,528	1,143,274
固定資産計	16,701,469	16,575,755
社債発行費	－	32,429
繰延資産計	－	32,429
資産の部合計	18,240,890	18,543,553
負債の部
流動負債
買掛金	45,319	51,479
短期借入金	－	765,000
1年内返済予定の長期借入金	654,200	654,200
リース債務	69,128	40,611
未払金	590,680	418,235
未払費用	12,575	13,419
未払法人税等	13,845	330
未払消費税等	27,904	－
前受金	131,333	94,655
預り金	211,978	16,071
賞与引当金	62,045	57,580
その他	19,281	67,649
流動負債計	1,838,292	2,179,232
固定負債
社債	－	765,000
長期借入金	13,134,450	12,480,250
関係会社長期借入金	200,000	200,000
リース債務	179,377	138,766
長期未払金	151,164	105,459
繰延税金負債	21,152	21,167
退職給付引当金	79,710	85,270
役員退職慰労引当金	122,995	133,542
長期預り敷金保証金	1,135,775	1,132,245
その他	－	42,580
固定負債計	15,024,626	15,104,282
負債の部合計	16,862,918	17,283,515
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金
資本準備金	698	698
資本剰余金合計	698	698
利益剰余金
利益準備金	50,000	50,000
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	97,563	97,563
別途積立金	624,062	624,062
繰越利益剰余金	399,978	278,153
利益剰余金合計	1,171,605	1,049,780
株主資本合計	1,372,304	1,250,479
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	5,666	9,559
その他の包括利益累計額合計	5,666	9,559
純資産の部合計	1,377,971	1,260,038
負債・純資産合計	18,240,890	18,543,553

明治座の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算