明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 447,677 | 423,143 |
| 減価償却費 | 1,024,534 | 1,021,697 |
| 減損損失 | 12,579 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86,233 | 7,925 |
| 固定資産除却損 | 91,352 | 5,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,245 | 219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,901 | 20,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,471 | 12,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,199 | 13,488 |
| 社債発行費償却 | 454 | 179 |
| のれん償却額 | 2,943 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,150 | -4,892 |
| 支払利息 | 178,443 | 148,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,872 | 354,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,971 | -71,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,753 | -265,332 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -7,003 | 1,819 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 135,153 | -60,096 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 68,228 | 113,814 |
| 小計 | 1,896,393 | 1,722,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,150 | 4,892 |
| 利息の支払額 | -182,119 | -148,986 |
| 法人税等の支払額 | -69,742 | -65,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,648,682 | 1,512,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -189,958 | -34,534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,954 | 63,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,592 | -5,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,901 | -304,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 338,448 | 1,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,814 | -12,218 |
| 長期貸付けによる支出 | -300 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,692 | 1,688 |
| その他 | -10,594 | -14,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,994 | -304,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,550,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,658,335 | -915,000 |
| 長期借入れによる収入 | 832,000 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,437,517 | -1,107,634 |
| 社債の償還による支出 | -70,500 | -55,000 |
| リース債務の返済による支出 | -108,431 | -88,422 |
| 配当金の支払額 | -586 | -39,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -893,370 | -915,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 783,306 | 292,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,267,485 | 2,559,799 |
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