明治座のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月29日 13:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6720万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1619万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億5064万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 1,193,217 | -148,068 | -1,017,163 | 1,045,149 | -560,787 | 1,403,061 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | 873,032 | -303,977 | -1,162,662 | 569,055 | -369,868 | 809,454 |
| 2010年 8月期 連結 | 2Q | 238,538 | -254,656 | 384,684 | -16,118 | -408,990 | 1,178,021 | 通期 | 1,072,356 | -311,970 | -755,311 | 760,386 | -497,093 | 814,528 |
| 2011年 8月期 連結 | 2Q | 364,474 | -40,104 | -307,658 | 324,370 | -373,392 | 831,240 | 通期 | 1,166,960 | 10,293 | -962,586 | 1,177,253 | -430,713 | 1,029,195 |
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | 233,089 | -48,265 | -433,020 | 184,824 | -67,013 | 780,999 | 通期 | 1,066,151 | 120,400 | -1,055,676 | 1,186,551 | -110,516 | 1,164,113 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | -401,093 | -81,323 | 775,928 | -482,416 | - | 1,457,642 | 通期 | 815,368 | -182,307 | -366,981 | 633,061 | -172,368 | 1,430,192 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | -30,724 | -183,600 | -152,503 | -214,324 | - | 1,068,679 | 通期 | 696,078 | -253,261 | -394,146 | 442,817 | -262,967 | 1,484,179 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 863,070 | 288,020 | -366,878 | 1,151,090 | -68,826 | 2,268,391 | 通期 | 1,648,682 | 27,994 | -893,370 | 1,676,676 | - | 2,267,485 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 59,430 | -264,716 | -455,429 | -205,286 | -257,844 | 1,606,769 | 通期 | 1,512,518 | -304,992 | -915,212 | 1,207,526 | -316,597 | 2,559,799 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 36,991 | -714,636 | 268,381 | -677,645 | -763,053 | 2,150,535 | 通期 | 856,523 | -945,297 | 614,080 | -88,774 | -977,350 | 3,085,105 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 906,228 | -156,353 | -1,182,601 | 749,875 | -159,474 | 2,664,478 | 通期 | 1,452,536 | -714,719 | -1,008,162 | 737,817 | -724,013 | 2,826,859 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -139,581 | -79,851 | 31,863 | -219,432 | -213,857 | 2,639,289 | 通期 | 1,400,553 | -589,986 | -428,691 | 810,567 | -707,265 | 3,208,735 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -68,900 | -502,120 | -478,861 | -571,020 | -543,321 | 2,158,852 | 通期 | -265,965 | -960,039 | -218,123 | -1,226,004 | -996,364 | 1,764,605 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -477,821 | -42,239 | 380,397 | -520,060 | -33,323 | 1,624,941 | 通期 | -25,790 | -76,884 | 251,301 | -102,674 | -62,830 | 1,913,232 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 911,659 | 132,110 | -852,811 | 1,043,769 | -122,980 | 2,104,190 | 通期 | 2,007,078 | 102,136 | -1,329,584 | 2,109,214 | -154,198 | 2,692,863 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 353,551 | 7,553 | -384,093 | 361,104 | -28,728 | 2,669,874 | 通期 | 1,581,590 | -87,021 | -1,039,433 | 1,494,569 | -123,382 | 3,148,000 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 739,258 | -149,652 | -529,717 | 589,606 | -138,660 | 3,207,888 | 通期 | 1,708,553 | -203,821 | -1,201,287 | 1,504,732 | -181,587 | 3,451,444 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 191,482 | -110,469 | -519,101 | 81,013 | -98,549 | 3,023,355 | 通期 | 664,115 | -456,590 | -964,599 | 207,525 | -342,994 | 2,704,369 |
| 2026年 8月期 連結 | 2Q | 1,250,649 | -16,196 | -467,201 | 1,234,453 | -3,201 | 3,471,620 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年8月（連）
- 11億9321万
- 2009年8月（連） -26.83%
- 8億7303万
- 2010年8月（連） +22.83%
- 10億7235万
- 2011年8月（連） +8.82%
- 11億6696万
- 2012年8月（連） -8.64%
- 10億6615万
- 2013年8月（連） -23.52%
- 8億1536万
- 2014年8月（連） -14.63%
- 6億9607万
- 2015年8月（連） +136.85%
- 16億4868万
- 2016年8月（連） -8.26%
- 15億1251万
- 2017年8月（連） -43.37%
- 8億5652万
- 2018年8月（連） +69.59%
- 14億5253万
- 2019年8月（連） -3.58%
- 14億55万
- 2020年8月（連） マイ転
- -2億6596万
- 2021年8月（連）
- -2579万
- 2022年8月（連） プラ転
- 20億707万
- 2023年8月（連） -21.2%
- 15億8159万
- 2024年8月（連） +8.03%
- 17億855万
- 2025年8月（連） -61.13%
- 6億6411万
投資活動によるCF#2
- 2008年8月（連）資金投入
- -1億4806万
- 2009年8月（連）投入+105.3%
- -3億397万
- 2010年8月（連）投入+2.63%
- -3億1197万
- 2011年8月（連）資金回収
- 1029万
- 2012年8月（連）回収+999.99%
- 1億2040万
- 2013年8月（連）資金投入
- -1億8230万
- 2014年8月（連）投入+38.92%
- -2億5326万
- 2015年8月（連）資金回収
- 2799万
- 2016年8月（連）資金投入
- -3億499万
- 2017年8月（連）投入+209.94%
- -9億4529万
- 2018年8月（連）投入-24.39%
- -7億1471万
- 2019年8月（連）投入-17.45%
- -5億8998万
- 2020年8月（連）投入+62.72%
- -9億6003万
- 2021年8月（連）投入-91.99%
- -7688万
- 2022年8月（連）資金回収
- 1億213万
- 2023年8月（連）資金投入
- -8702万
- 2024年8月（連）投入+134.22%
- -2億382万
- 2025年8月（連）投入+124.02%
- -4億5659万
財務活動によるCF#3
- 2008年8月（連）返済還元
- -10億1716万
- 2009年8月（連）返済還元
- -11億6266万
- 2010年8月（連）返済還元
- -7億5531万
- 2011年8月（連）返済還元
- -9億6258万
- 2012年8月（連）返済還元
- -10億5567万
- 2013年8月（連）返済還元
- -3億6698万
- 2014年8月（連）返済還元
- -3億9414万
- 2015年8月（連）返済還元
- -8億9337万
- 2016年8月（連）返済還元
- -9億1521万
- 2017年8月（連）資金調達
- 6億1408万
- 2018年8月（連）返済還元
- -10億816万
- 2019年8月（連）返済還元
- -4億2869万
- 2020年8月（連）返済還元
- -2億1812万
- 2021年8月（連）資金調達
- 2億5130万
- 2022年8月（連）返済還元
- -13億2958万
- 2023年8月（連）返済還元
- -10億3943万
- 2024年8月（連）返済還元
- -12億128万
- 2025年8月（連）返済還元
- -9億6459万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年8月（連）
- 10億4514万
- 2009年8月（連） -45.55%
- 5億6905万
- 2010年8月（連） +33.62%
- 7億6038万
- 2011年8月（連） +54.82%
- 11億7725万
- 2012年8月（連） +0.79%
- 11億8655万
- 2013年8月（連） -46.65%
- 6億3306万
- 2014年8月（連） -30.05%
- 4億4281万
- 2015年8月（連） +278.64%
- 16億7667万
- 2016年8月（連） -27.98%
- 12億752万
- 2017年8月（連） マイ転
- -8877万
- 2018年8月（連） プラ転
- 7億3781万
- 2019年8月（連） +9.86%
- 8億1056万
- 2020年8月（連） マイ転
- -12億2600万
- 2021年8月（連）
- -1億267万
- 2022年8月（連） プラ転
- 21億921万
- 2023年8月（連） -29.14%
- 14億9456万
- 2024年8月（連） +0.68%
- 15億473万
- 2025年8月（連） -86.21%
- 2億752万
設備投資#5*
- 2008年8月（連）
- -5億6078万
- 2009年8月（連）減少-34.04%
- -3億6986万
- 2010年8月（連）増加+34.4%
- -4億9709万
- 2011年8月（連）減少-13.35%
- -4億3071万
- 2012年8月（連）減少-74.34%
- -1億1051万
- 2013年8月（連）増加+55.97%
- -1億7236万
- 2014年8月（連）増加+52.56%
- -2億6296万
- 2015年8月
- -
- 2016年8月（連）増加+20.39%
- -3億1659万
- 2017年8月（連）増加+208.7%
- -9億7735万
- 2018年8月（連）減少-25.92%
- -7億2401万
- 2019年8月（連）減少-2.31%
- -7億726万
- 2020年8月（連）増加+40.88%
- -9億9636万
- 2021年8月（連）減少-93.69%
- -6283万
- 2022年8月（連）増加+145.42%
- -1億5419万
- 2023年8月（連）減少-19.98%
- -1億2338万
- 2024年8月（連）増加+47.17%
- -1億8158万
- 2025年8月（連）増加+88.89%
- -3億4299万
現金等#6
- 2008年8月（連）
- 14億306万
- 2009年8月（連） -42.31%
- 8億945万
- 2010年8月（連） +0.63%
- 8億1452万
- 2011年8月（連） +26.35%
- 10億2919万
- 2012年8月（連） +13.11%
- 11億6411万
- 2013年8月（連） +22.86%
- 14億3019万
- 2014年8月（連） +3.77%
- 14億8417万
- 2015年8月（連） +52.78%
- 22億6748万
- 2016年8月（連） +12.89%
- 25億5979万
- 2017年8月（連） +20.52%
- 30億8510万
- 2018年8月（連） -8.37%
- 28億2685万
- 2019年8月（連） +13.51%
- 32億873万
- 2020年8月（連） -45.01%
- 17億6460万
- 2021年8月（連） +8.42%
- 19億1323万
- 2022年8月（連） +40.75%
- 26億9286万
- 2023年8月（連） +16.9%
- 31億4800万
- 2024年8月（連） +9.64%
- 34億5144万
- 2025年8月（連） -21.65%
- 27億436万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 8.14%
- 2009年8月（連）
- 6.83%
- 2010年8月（連）
- 8.24%
- 2011年8月（連）
- 8.89%
- 2012年8月（連）
- 8.08%
- 2013年8月（連）
- 5.51%
- 2014年8月（連）
- 5.71%
- 2015年8月（連）
- 12.2%
- 2016年8月（連）
- 11.16%
- 2017年8月（連）
- 6.94%
- 2018年8月（連）
- 10.42%
- 2019年8月（連）
- 9.11%
- 2020年8月（連）
- -2.68%
- 2021年8月（連）
- -0.32%
- 2022年8月（連）
- 21.83%
- 2023年8月（連）
- 13.54%
- 2024年8月（連）
- 14.69%
- 2025年8月（連）
- 5.73%
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