明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -211,718 | -368,260 |
| 減価償却費 | 1,131,404 | 1,184,296 |
| 固定資産除却損 | 298,497 | 265,271 |
| 負ののれん償却額 | -3,612 | -3,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,344 | -18,269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,723 | 28,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,549 | 10,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -349 | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,973 | -7,735 |
| 支払利息 | 508,261 | 413,209 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -35,022 | -3,320 |
| 固定資産受贈益 | -19,450 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 588,491 | -435,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,523 | -19,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -791,457 | 373,132 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -76,001 | -118,492 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,266 | -24,738 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53,063 | 243,734 |
| 小計 | 1,401,724 | 1,523,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,909 | 7,781 |
| 利息の支払額 | -512,552 | -413,181 |
| 法人税等の支払額 | -25,048 | -45,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,032 | 1,072,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -402,093 | -235,091 |
| 定期預金の払戻による収入 | 262,417 | 377,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,401 | -489,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,467 | -7,918 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,500 | -27,096 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 18,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208,000 | 164,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,365 | -133,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 840 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,380 | － |
| その他 | 53 | 20,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,977 | -311,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 135,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -128,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,846,000 | 3,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,640,391 | -5,143,180 |
| 社債の発行による収入 | 1,960,000 | 1,780,000 |
| 社債発行費支出 | -33,382 | -44,600 |
| 社債の償還による支出 | -269,000 | -654,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,433 | -68,062 |
| 配当金の支払額 | -19,455 | -19,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,162,662 | -755,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -593,607 | 5,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,403,061 | 809,454 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 809,454 | 814,528 |
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