明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -23,248 | -211,718 |
| 減価償却費 | 1,168,565 | 1,131,404 |
| 固定資産除却損 | 23,988 | 298,497 |
| 負ののれん償却額 | -3,612 | -3,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,135 | -349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,177 | -30,344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,236 | 23,723 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 91,350 | 34,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,581 | -8,973 |
| 支払利息 | 603,209 | 508,261 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -35,022 |
| 固定資産受贈益 | － | -19,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,509 | 588,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,117 | 20,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,935 | -791,457 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -118,868 | -76,001 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,174 | 26,266 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,556 | -53,063 |
| 小計 | 1,795,037 | 1,401,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,441 | 8,909 |
| 利息の支払額 | -588,476 | -512,552 |
| 法人税等の支払額 | -36,785 | -25,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,193,217 | 873,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -324,689 | -402,093 |
| 定期預金の払戻による収入 | 594,967 | 262,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,502 | -4,365 |
| 貸付信託の解約による収入 | 81,170 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | 57,445 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,257 | -312,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -451,530 | -57,467 |
| 長期貸付けによる支出 | -838 | -1,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,147 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 208,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,380 |
| その他 | -2,980 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,068 | -303,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 135,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -315,000 | -128,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,260,000 | 2,846,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,728,688 | -5,640,391 |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 13,500 | － |
| 社債の発行による収入 | 725,000 | 1,960,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -269,000 |
| 社債発行費支出 | -12,213 | -33,382 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,433 |
| 配当金の支払額 | -19,762 | -19,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,163 | -1,162,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,985 | -593,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,367,829 | 1,403,061 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 7,247 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,403,061 | 809,454 |
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