明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -368,260 | -25,423 |
| 減価償却費 | 1,184,296 | 1,197,402 |
| 固定資産除却損 | 265,271 | 72,251 |
| 負ののれん償却額 | -3,612 | -3,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,269 | -21,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,470 | 43,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,631 | 3,166 |
| のれん償却額 | － | 923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | -23,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,735 | -7,878 |
| 支払利息 | 413,209 | 356,970 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,320 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,715 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435,764 | 539,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,979 | -76,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373,132 | -312,525 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -118,492 | -115,067 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,738 | 74,158 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 243,734 | -153,972 |
| 小計 | 1,523,146 | 1,547,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,781 | 7,832 |
| 利息の支払額 | -413,181 | -366,421 |
| 法人税等の支払額 | -45,390 | -22,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,356 | 1,166,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -235,091 | -81,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 377,135 | 178,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 840 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,175 | -429,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164,678 | 322,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,918 | -1,248 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -27,096 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,361 | 10,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,773 | -4,168 |
| その他 | 20,068 | 20,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,970 | 10,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 293,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -130,000 | -293,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350,000 | 3,760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,143,180 | -4,759,190 |
| 社債の発行による収入 | 1,780,000 | 1,110,000 |
| 社債発行費支出 | -44,600 | -29,565 |
| 社債の償還による支出 | -654,500 | -928,000 |
| 株式の発行による収入 | 45,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -68,062 | -95,980 |
| 配当金の支払額 | -19,967 | -19,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -755,311 | -962,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,074 | 214,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 809,454 | 814,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 814,528 | 1,029,195 |
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