明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,959 | -174,424 |
| 減価償却費 | 1,080,804 | 1,071,316 |
| 固定資産除却損 | 46,286 | 15,584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -916 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,530 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 308 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -903 | -4,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,500 | -78,048 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -530 | -267,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,000 | 1,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 291,494 |
| 移転補償金 | － | -200,000 |
| 特別退職金 | 78,200 | － |
| 社債発行費償却 | 32,539 | 68,507 |
| のれん償却額 | 13,040 | 13,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,552 | -4,092 |
| 支払利息 | 323,926 | 339,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,229 | 168,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,216 | -35,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456,365 | -34,366 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,023,363 | -244,230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 74,933 | 217 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,797 | -42,677 |
| 小計 | 1,261,383 | 898,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,552 | 4,092 |
| 利息の支払額 | -322,955 | -315,442 |
| 特別退職金の支払額 | -78,200 | － |
| 移転補償金の受取額 | － | 200,000 |
| 法人税等の支払額 | -48,411 | -90,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,368 | 696,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,950 | -77,454 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,947 | 93,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,481 | -4,703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,416 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,921 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,368 | -258,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,701 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,968 | 1,609 |
| その他 | 240 | -3,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,307 | -253,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 169,000 | 620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -169,000 | -961,665 |
| 長期借入れによる収入 | 4,590,000 | 18,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,897,407 | -15,483,325 |
| 社債の発行による収入 | 550,000 | 230,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,418,000 | -3,235,000 |
| 社債発行費支出 | -12,420 | -5,194 |
| リース債務の返済による支出 | -159,236 | -159,013 |
| 配当金の支払額 | -19,917 | -19,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,981 | -394,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,079 | 48,670 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430,192 | 1,484,179 |
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