明治座のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 107,709 | 359,959 |
| 減価償却費 | 1,176,166 | 1,080,804 |
| 固定資産除却損 | 4,489 | 46,286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131,265 | -916 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 308 |
| 負ののれん償却額 | -3,612 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,823 | 102,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,718 | -530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,591 | 39,000 |
| 特別退職金 | － | 78,200 |
| 社債発行費償却 | 31,398 | 32,539 |
| のれん償却額 | 13,040 | 13,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,725 | -903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,093 | -3,552 |
| 支払利息 | 307,844 | 323,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,309 | -386,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,858 | 17,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,072 | 456,365 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -104,348 | -1,023,363 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 873 | 74,933 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -617 | 51,797 |
| 小計 | 1,381,882 | 1,261,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,093 | 3,552 |
| 利息の支払額 | -313,326 | -322,955 |
| 特別退職金の支払額 | － | -78,200 |
| 法人税等の支払額 | -10,497 | -48,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,151 | 815,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154,498 | -79,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205,024 | 58,947 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 8,921 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,802 | -172,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,714 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -150 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,106 | 3,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,344 | -4,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,589 | 2,416 |
| その他 | -810 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,400 | -182,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 169,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -385,000 | -169,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,733,000 | 4,590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,943,030 | -3,897,407 |
| 社債の発行による収入 | 1,440,000 | 550,000 |
| 社債発行費支出 | -39,217 | -12,420 |
| 社債の償還による支出 | -2,165,000 | -1,418,000 |
| リース債務の返済による支出 | -156,611 | -159,236 |
| 配当金の支払額 | -19,818 | -19,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,055,676 | -366,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,875 | 266,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,029,195 | 1,164,113 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,041 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,164,113 | 1,430,192 |
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