長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	465,000	123,335	1.83	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,104,624	948,575	1.56	-
1年以内に返済予定のリース債務	155,621	105,872	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に基づく加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載はしておりません。

2015/04/10 16:40

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年8月31日)	当連結会計年度(平成26年8月31日)
短期借入金	400,000千円	-千円
長期借入金	12,190,199	15,315,507
(1年以内返済予定額を含む)

2015/04/10 16:40

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)社債(1年以内償還予定額を含む)	3,130,500	3,129,761	△738
(4)長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	12,605,893	12,600,452	△5,440
負債計	17,684,464	17,678,285	△6,178

当連結会計年度(平成26年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)社債(1年以内償還予定額を含む)	125,500	125,566	66
(4)長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	15,742,567	15,737,373	△5,193
負債計	17,440,957	17,435,829	△5,127

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券に関する事項

2015/04/10 16:40