有価証券報告書-第91期(2024/09/01-2025/08/31)

(1)不動産賃貸契約

契約先	物件	契約内容	期間
三井不動産㈱	浜町センタービル地下2階、地上18階 床面積43,338.29㎡	賃貸面積 18,398.03㎡ 賃貸部分 1階及び6階から18階 用途 事務所・店舗・倉庫	平成5年2月1日から令和元年8月31日まで。以後継続して令和11年8月31日まで。ただし、賃貸開始は平成5年3月1日より。

(2)当社は、都市銀行、地方銀行、共同組織金融機関等との間で、財務上の特約が付された下記金銭消費貸借契約を締結しております。

契約形態	シンジケートローン契約
組成金額	13,050,000千円
契約締結日	平成28年12月30日
実行日	平成29年2月21日
弁済期限	令和21年8月22日
借入利率	基準金利+スプレッド
アレンジャー	㈱三井住友銀行
参加金融機関	㈱みずほ銀行、城北信用金庫、興産信用金庫、㈱きらぼし銀行、㈱三菱UFJ銀行、 ㈱りそな銀行、西武信用金庫、㈱商工組合中央金庫、東京東信用金庫、㈱千葉銀行
担保	当社が保有する国内の土地・建物
特約の内容	①平成29年8月期末日以降各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される修正純資産合計金額を、平成28年8月期末日における連結貸借対照表に記載される修正純資産合計金額の70%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される修正純資産合計金額の70%の相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。なお、修正純資産合計額とは、平成28年8月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額から、その他有価証券評価差額金及び土地再評価差額金を控除(当該評価差額金が正の値である場合には当該値を減算し、負の値である場合には当該値を加算する。)し、連結損益計算書に記載される固定資産及び有価証券にかかる評価損又は売却損の場合には当該値を加算する。)し、かつ減損損失が計上された場合は当該損失額を加算した金額をいう。 ②各事業年度末における連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。
借入残高	8,120,000千円(令和7年8月末現在)