#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、11億6百万円の減少(前年同期は1億3百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益29億8千1百万円(前年同期は税金等調整前当期純損失13億7千7百万円)を計上、固定資産売却損益36億6千5百万円を計上、仕入債務3億1千2百万円の減少(前年同期は1億9千8百万円の増加)したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、17億3千2百万円の増加(前年同期は4百万円の増加)となりました。これは主に、固定資産の売却による収入50億9千6千万円(前年同期は1百万円)、定期預金の預け入れによる支出33億4千2百万円(前年同期はなし)によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、8億2千1百万円の減少(前年同期は1千1百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出39億6千3百万円(前年同期は短期借入金の純増加額1億円)、第三者割当増資による収入31億5千万円によるものであります。
2014/06/27 12:39
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: [投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動によるキャッシュ・フローは、17億3千2百万円の増加(前年同期は4百万円の増加)となりました。これは主に、固定資産の売却による収入50億9千6千万円(前年同期は1百万円)、定期預金の預け入れによる支出33億4千2百万円(前年同期はなし)によるものであります。
[財務活動によるキャッシュ・フロー]
2014/06/27 12:39