キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 16:07
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1937万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2520万、投資活動によるキャッシュ・フロー -492万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -52 | 11 | -2 | -41 | - | 215 | 通期 | -24 | 11 | -4 | -13 | - | 240 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -38 | 0 | -1 | -38 | - | 201 | 通期 | -56 | -1 | -2 | -57 | - | 181 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 45 | 0 | -1 | 45 | - | 225 | 通期 | 20 | -1 | -1 | 19 | -1,986 | 199 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 51 | -27 | 297 | 24 | -27 | 520 | 通期 | -128 | -1,735 | 2,295 | -1,863 | -4,092 | 630 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 393 | -83 | -104 | 310 | -87 | 835 | 通期 | 970 | -190 | -205 | 780 | -193 | 1,206 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -249 | -17 | -104 | -266 | -16 | 836 | 通期 | -95 | -17 | -208 | -112 | -17 | 884 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -306 | 1 | -104 | -305 | -1 | 475 | 通期 | -495 | -1 | -148 | -496 | -2 | 240 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -50 | 5 | 196 | -45 | - | 391 | 通期 | 411 | 1 | -215 | 412 | 0 | 438 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 310 | -1 | -119 | 309 | -1 | 627 | 通期 | 625 | 0 | -239 | 625 | -1 | 824 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 125 | -5 | -119 | 120 | -5 | 825 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -1307万
- 2016年3月（個） -333.67%
- -5669万
- 2017年3月（個） プラ転
- 1922万
- 2018年3月（個） マイ転
- -18億6279万
- 2019年3月（個） プラ転
- 7億8015万
- 2020年3月（個） マイ転
- -1億1228万
- 2021年3月（個） -341.4%
- -4億9561万
- 2022年3月（個） プラ転
- 4億1234万
- 2023年3月（個） +51.48%
- 6億2463万
設備投資#5*
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月（個）
- -19億8565万
- 2018年3月（個）増加+106.1%
- -40億9235万
- 2019年3月（個）減少-95.29%
- -1億9262万
- 2020年3月（個）減少-91.09%
- -1716万
- 2021年3月（個）減少-89.84%
- -174万
- 2022年3月（個）減少-71.89%
- -49万
- 2023年3月（個）増加+36.73%
- -67万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -5.02%
- 2016年3月（個）
- -7.53%
- 2017年3月（個）
- 3.87%
- 2018年3月（個）
- -25.46%
- 2019年3月（個）
- 19.2%
- 2020年3月（個）
- -3.21%
- 2021年3月（個）
- -52.7%
- 2022年3月（個）
- 20.02%
- 2023年3月（個）
- 22.89%