御園座（9664）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 16:08
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億663万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3483万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 45 | 0 | -1 | 45 | - | 225 | 通期 | 20 | -1 | -1 | 19 | -1,986 | 199 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 51 | -27 | 297 | 24 | -27 | 520 | 通期 | -128 | -1,735 | 2,295 | -1,863 | -4,092 | 630 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 393 | -83 | -104 | 310 | -87 | 835 | 通期 | 970 | -190 | -205 | 780 | -193 | 1,206 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -249 | -17 | -104 | -266 | -16 | 836 | 通期 | -95 | -17 | -208 | -112 | -17 | 884 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -306 | 1 | -104 | -305 | -1 | 475 | 通期 | -495 | -1 | -148 | -496 | -2 | 240 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -50 | 5 | 196 | -45 | - | 391 | 通期 | 411 | 1 | -215 | 412 | 0 | 438 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 310 | -1 | -119 | 309 | -1 | 627 | 通期 | 625 | 0 | -239 | 625 | -1 | 824 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 125 | -5 | -119 | 120 | -5 | 825 | 通期 | 532 | -41 | -233 | 491 | -11 | 1,082 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -203 | 0 | -104 | -203 | -3 | 775 | 通期 | -80 | -41 | -161 | -121 | -45 | 800 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 435 | 0 | -107 | 435 | - | 1,128 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 1922万
- 2018年3月（個） マイ転
- -18億6279万
- 2019年3月（個） プラ転
- 7億8015万
- 2020年3月（個） マイ転
- -1億1228万
- 2021年3月（個） -341.4%
- -4億9561万
- 2022年3月（個） プラ転
- 4億1234万
- 2023年3月（個） +51.48%
- 6億2463万
- 2024年3月（個） -21.34%
- 4億9134万
- 2025年3月（個） マイ転
- -1億2066万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -19億8565万
- 2018年3月（個）増加+106.1%
- -40億9235万
- 2019年3月（個）減少-95.29%
- -1億9262万
- 2020年3月（個）減少-91.09%
- -1716万
- 2021年3月（個）減少-89.84%
- -174万
- 2022年3月（個）減少-71.89%
- -49万
- 2023年3月（個）増加+36.73%
- -67万
- 2024年3月（個）増加+999.99%
- -1136万
- 2025年3月（個）増加+295.35%
- -4492万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 3.87%
- 2018年3月（個）
- -25.46%
- 2019年3月（個）
- 19.2%
- 2020年3月（個）
- -3.21%
- 2021年3月（個）
- -52.7%
- 2022年3月（個）
- 20.02%
- 2023年3月（個）
- 22.89%
- 2024年3月（個）
- 14.75%
- 2025年3月（個）
- -3.15%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
