御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 16:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第129期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -79,440 | 360,091 |
| 減価償却費 | 55 | 124,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -380 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 156 | -4,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,223 | -1,095 |
| 支払利息 | － | 11,495 |
| 投資有価証券評価損 | － | 636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,546 | -423,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | 332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | 130,367 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -5,370 | 381,592 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 144,218 | -58,648 |
| 株式交付費 | 2,379 | － |
| その他 | -12,928 | -118,965 |
| 小計 | 49,957 | 402,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,224 | 1,095 |
| 利息の支払額 | － | -11,440 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -241 | 425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,940 | 392,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -86 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,322 | -72,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,780 | -14,760 |
| その他 | -331 | 3,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,520 | -83,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 298,620 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,065 |
| その他 | -1,512 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,108 | -104,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,528 | 204,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 519,612 | 834,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
