御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 15:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第128期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -60,688 | -79,440 |
| 減価償却費 | 416 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -380 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -10,823 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 153 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,425 | -1,223 |
| 支払利息 | 3 | － |
| 投資有価証券評価損 | 48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 610 | 2,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | -27 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -12,878 | -5,370 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 134,232 | 144,218 |
| 株式交付費 | － | 2,379 |
| その他 | -2,125 | -12,928 |
| 小計 | 47,205 | 49,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,672 | 1,224 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,863 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,011 | 50,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -85 | -86 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -23,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,780 |
| その他 | -331 | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417 | -27,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 298,620 |
| リース債務の返済による支出 | -426 | － |
| その他 | -142 | -1,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569 | 297,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,025 | 320,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,127 | 519,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
