御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 16:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -73,381 | -60,688 |
| 減価償却費 | 800 | 416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -180 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 20,928 | -10,823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 264 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,683 | -1,425 |
| 支払利息 | 42 | 3 |
| 投資有価証券評価損 | 451 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,253 | 610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115 | -84 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,768 | 86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,204 | -54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,283 | -12,878 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 129,589 | 134,232 |
| その他 | -61,180 | -2,211 |
| 小計 | -36,468 | 47,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,809 | 1,672 |
| 利息の支払額 | -42 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -3,155 | -3,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,858 | 45,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -1,000,000 | -85 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000,000 | － |
| その他 | -331 | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331 | -417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -817 | -426 |
| その他 | -127 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -945 | -569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,135 | 44,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,821 | 225,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
