御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 16:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第126期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,979 | -73,381 |
| 減価償却費 | 1,711 | 800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -180 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,928 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 218 | 264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,545 | -1,683 |
| 支払利息 | 115 | 42 |
| 関係会社清算益 | -79,687 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,787 | 2,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -496 | -115 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,045 | -1,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,891 | -51,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,419 | -1,283 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,005 | 129,589 |
| その他 | -27,334 | -61,180 |
| 小計 | -8,852 | -36,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,545 | 1,809 |
| 利息の支払額 | -115 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -44,580 | -3,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,003 | -37,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000,000 |
| 関係会社の清算による収入 | 11,990 | － |
| その他 | -331 | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,659 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,730 | -817 |
| その他 | -243 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | -945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,318 | -39,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,546 | 200,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
