御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 16:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 18,979 |
| 減価償却額 | 1,711 |
| 貸倒引当金の増減額 | -180 |
| 退職給付引当金の増減額 | 218 |
| 受取利息及び配当金 | -1,545 |
| 支払利息 | 115 |
| 関係会社清算益 | -79,687 |
| 売上債権の増減額 | 29,787 |
| たな卸資産の増減額 | -496 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,045 |
| 仕入債務の増減額 | -90,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,419 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,005 |
| その他 | -27,334 |
| 小計 | -8,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,545 |
| 利息の支払額 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -44,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社の清算による収入 | 11,990 |
| その他 | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -1,730 |
| その他 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,546 |
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