御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -197,583 | -631,879 |
| 減価償却費 | 89,434 | 69,524 |
| 負ののれん発生益 | -413 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,868 | -19,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,990 | -1,183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,629 | 4,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -697 | -880 |
| 支払利息 | 49,479 | 9,355 |
| 債務免除益 | -24,008 | － |
| 遺贈金収入 | -21,727 | -2,052 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 1,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,434 | 92,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,542 | -1,539 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,423 | 31,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,842 | -396,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,199 | -23,614 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,487 | 1,742 |
| 事業再編損失引当金戻入額 | － | -15,286 |
| 株式交付費 | － | 41,565 |
| その他 | 40,078 | -145,410 |
| 小計 | -18,539 | -984,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 697 | 880 |
| 利息の支払額 | -55,620 | -4,555 |
| 遺贈金の受取額 | 21,727 | 2,052 |
| 法人税等の支払額 | -1,621 | -6,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,355 | -991,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -630 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,042 | 4,698,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,540 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,841 | 43,412 |
| その他 | -2,631 | -1,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 822 | 4,743,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -3,963,900 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -458 | － |
| 社債保証料の支払による支出 | -100 | － |
| 第三者割当増資による収入 | － | 3,301,309 |
| その他 | -5,636 | -5,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,194 | -668,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,727 | 3,083,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 355,199 | 296,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 296,471 | 3,534,269 |
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