御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -509,658 | -197,583 |
| 減価償却費 | 105,095 | 89,434 |
| 負ののれん発生益 | -4,754 | -413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,065 | 14,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 437 | -7,990 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,229 | -3,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -847 | -697 |
| 支払利息 | 48,996 | 49,479 |
| 債務免除益 | － | -24,008 |
| 遺贈金収入 | － | -21,727 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,627 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,312 | 25,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,442 | -1,542 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,944 | -10,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,481 | 20,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,599 | -10,199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,487 |
| その他 | 238,465 | 40,078 |
| 小計 | -51,092 | -18,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 847 | 697 |
| 利息の支払額 | -49,837 | -55,620 |
| 遺贈金の受取額 | － | 21,727 |
| 法人税等の支払額 | -582 | -1,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,664 | -53,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277,967 | 1,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 182 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,689 | 3,841 |
| その他 | -3,254 | -2,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 280,584 | 822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,400 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -482 | -458 |
| 社債保証料の支払による支出 | -798 | -100 |
| その他 | -8,126 | -5,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,806 | -6,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,112 | -58,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,407 | 468,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 468,519 | 296,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
