御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -564,072 | -509,658 |
| 減価償却費 | 114,521 | 105,095 |
| 負ののれん発生益 | -1,335 | -4,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,944 | -8,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,426 | 11,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,085 | -847 |
| 支払利息 | 47,235 | 48,996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 576 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -305 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46,745 | 3,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,636 | -14,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,569 | -2,442 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,202 | -9,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,004 | 82,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,288 | 8,599 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,753 | － |
| その他 | 68,127 | 238,465 |
| 小計 | -314,481 | -51,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,250 | 847 |
| 利息の支払額 | -41,616 | -49,837 |
| 法人税等の支払額 | -3,389 | -582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -358,236 | -100,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,953 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,256 | 277,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,143 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 383 | 182 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,388 | 5,689 |
| その他 | -15,296 | -3,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,758 | 280,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,200 | -102,400 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -774 | -482 |
| 社債保証料の支払による支出 | -1,496 | -798 |
| その他 | -4,158 | -8,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,370 | -111,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,107 | 68,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 638,026 | 347,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,919 | 468,519 |
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